• Cash Management

Monitoraggio giornaliero della posizione di cassa e dei flussi di liquidità

Esecuzione e supervisione dei pagamenti, nel rispetto delle deleghe e delle policy aziendali

Gestione e operatività sui c/c della società

Gestione dei conti bancari di tutte le società del Gruppo

Verifica della corretta applicazione delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spese)

Supporto alla gestione di linee di credito, garanzie e strumenti di breve termine

Predisposizione di reportistica di cash management a supporto del management

• Gestione del sistema di tesoreria (TMS)

Utilizzo e gestione operativa del sistema di tesoreria

Supporto all’implementazione di nuove funzionalità o al miglioramento dei processi esistenti

Controllo dell’integrità e correttezza dei dati

Coordinamento con IT, banche e fornitori del sistema

• Relazioni bancarie

Supporto operativo nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito

Raccolta e predisposizione della documentazione bancaria e finanziaria

Supporto alle attività di compliance finanziaria e contrattualistica bancaria

• Supporto alle funzioni competenti

Collaborazione con Amministrazione, Contabilità, Tax e altre funzioni finance

Supporto nelle attività di riconciliazione bancaria

Contributo alle attività di chiusura finanziaria e reporting di tesoreria

Preparazione di report e analisi a supporto del management

• Laurea in ambito economico
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Esperienza con sistemi di tesoreria (es. Kyriba, Swift, SAP Treasury, Bloomberg)
• Esperienza, di almeno 2 anni, in aziende strutturate o gruppi industriali
• Conoscenza di prodotti bancari e strumenti di tesoreria
• Familiarità con ERP complessi (es. SAP)