Offerta di lavoro - Porta Futuro Lazio

ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI

Mansioni:

Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l'equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;
Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;
Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;
Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le indicazioni di mercato;
Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;
Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;
Assicurare l'emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;
Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;
Predisporre le cessioni di credito;

Requisiti:

Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;
Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;
Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management);
Conoscenza di sistemi SAP e Piteco;
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel;
Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2);