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Offerta di lavoro - Esperto Tesoreria - Roma (836985)
Almaviva S.p.a.
Lavoro: Specialisti in scienze economiche (1 posti), Specialisti dell'economia aziendale (1 posti), Specialisti dei sistemi economici (1 posti), Economi e tesorieri (1 posti), Specialisti in contabilità e problemi finanziari (1 posti), Contabili e professioni assimilate (1 posti), Tecnici della gestione finanziaria (1 posti), Contabili (1 posti), Addetti alla contabilità (1 posti)
Tipologia di contratto: Non definito
Sede di lavoro: ROMA (RM)
Caratteristiche
Descrizione:
Mansioni:
- Monitorare e gestire i movimenti bancari quotidiani, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni;
- Esecuzione delle attività ordinarie di tesoreria, tra cui la gestione dei conti correnti intercompany, mediante il sistema Home Banking e Piteco;
- Monitorare e controllare le condizioni economiche praticate dalle banche;
- Intrattenere rapporti con gli istituti di credito per le operazioni giornaliere;
- Supportare il Responsabile di funzione nel gestire l’investimento della liquidità aziendale;
- Gestire e controllare tutti gli adempimenti legati alle operazioni con gli istituti di credito, la contabilizzazione tramite il sistema di tesoreria, la pianificazione costi e la gestione dei derivati per la copertura dei tassi di interesse e cambi;
- Predisporre e aggiornare la documentazione bancaria (KYC, UBO etc.);
- Eseguire l’attività di back office e archiviazione dei documenti contabili di supporto;
- Elaborare il report dei cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo;
- Elaborare report di tesoreria mensile e trimestrale (cash flow, PFN);
- Partecipare in modo attivo ai progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance e di sistema di tesoreria avanzata (es. cash pooling);
- Esecuzione degli adempimenti mensili e annuali di bilancio di competenza della tesoreria ed esecuzione delle attività richieste nell’ambito del processo di revisione contabile
Requisiti:
- Laurea triennale o magistrale in discipline economiche;
- Pregressa esperienza di almeno di 4 anni in aziende multinazionali e strutturate che operano, preferibilmente, in ambito di tesoreria accentrata;
- Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel, e di Piteco;
- Conoscenza della contabilità generale;
- Conoscenza della gestione operativa dei rischi di tasso e di cambio;
- Conoscenza professionale della lingua inglese, scritta e parlata;
- Buone capacità comunicative, attitudine al problem-solving e flessibilità;
- Precisione, disponibilità, affidabilità e senso di responsabilità.
Tipo orario:
Non definito
Richiesta trasferte:
No
Sede di lavoro prevista:
Roma - ROMA
Offerta valida fino al 10 maggio 2026
