Cittadini
Offerta di lavoro - Specialista Tesoreria - Roma (838500)
Terna
Lavoro: Specialisti in scienze economiche (1 posti), Specialisti in contabilità e problemi finanziari (1 posti), Tecnici della gestione finanziaria (1 posti), Specialisti in contabilità (1 posti), Economi e tesorieri (1 posti), Contabili (1 posti), Contabili e professioni assimilate (1 posti), Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali (1 posti)
Tipologia di contratto: Non definito
Sede di lavoro: ROMA (RM)
Caratteristiche
Descrizione:
Mansioni:
- Assicurare la gestione degli incassi e dei pagamenti e garantire la corretta tenuta della contabilità banche
- Effettuare la previsione, il controllo e l'ottimizzazione della PFN di Gruppo di breve termine ed effettuare l'ottimizzazione giornaliera dei saldi dei c/c
- Assicurare la gestione delle operazioni finanziarie nei sistemi informativi aziendali
- Curare la contrattualistica e gli adempimenti periodici relativi a conti correnti e linee di credito, verificare il rispetto delle condizioni bancarie
- Supporto nella gestione dei crediti di firma
- Supporto nella gestione delle chiusure contabili
- Definire le specifiche funzionali per i sistemi informativi di Tesoreria
- Supporto nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito
Requisiti:
- Esperienza di almeno 3 anni in ambito finanziario e amministrativo, con un focus sugli aspetti di finanza e tesoreria
- Conoscenza degli strumenti di cash management, trade finance e della relativa normativa
- Conoscenza dei processi di ciclo attivo, ciclo passivo, intercompany
- Capacità di gestione ed indirizzamento dei sistemi informativi aziendali
Tipo orario:
Non definito
Richiesta trasferte:
No
Sede di lavoro prevista:
Roma - ROMA
Offerta valida fino al 15 maggio 2026
